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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 505.00 | 8 857.00 | 5 648.00 | 14 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 563.00 | 36 989.00 | 42 574.00 | 79 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 828.00 | 45 846.00 | 65 983.00 | 111 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 553.00 | | 62 553.00 | 62 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 670.00 | | 91 670.00 | 91 670.00 |
BZ Autres créances | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
CF Disponibilités | 320 220.00 | | 320 220.00 | 320 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 485 151.00 | | 485 151.00 | 485 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 979.00 | 45 846.00 | 551 134.00 | 596 979.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 128 973.00 | 144 110.00 | | 128 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 222.00 | -15 137.00 | | 39 222.00 |
DL TOTAL (I) | 171 495.00 | 132 273.00 | | 171 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 641.00 | 10 364.00 | | 119 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 501.00 | 187.00 | | 6 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 883.00 | 13 652.00 | | 34 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 236.00 | 32 031.00 | | 42 236.00 |
EA Autres dettes | 109 312.00 | 447.00 | | 109 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 066.00 | | | 67 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 638.00 | 56 680.00 | | 379 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 134.00 | 188 953.00 | | 551 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 328.00 | 49 873.00 | | 357 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 544.00 | | 40 284.00 | 71 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 504.00 | | 40 284.00 | 56 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 374.00 | 13 472.00 | | 32 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 374.00 | 13 472.00 | | 32 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 883.00 | 34 883.00 | | 34 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 312.00 | 109 312.00 | | 109 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 066.00 | 67 066.00 | | 67 066.00 |
UX Autres créances clients | 91 670.00 | 91 670.00 | | 91 670.00 |
VB T. V. A. | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 122.00 | 85 122.00 | | 85 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 519.00 | 12 209.00 | 22 310.00 | 34 519.00 |
VI Groupe et associés | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 800.00 | | | 117 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 378.00 | 102 378.00 | | 102 378.00 |
VW T.V.A. | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 638.00 | 357 328.00 | 22 310.00 | 379 638.00 |