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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 351.00 | 11 489.00 | 7 862.00 | 19 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 740.00 | 53 168.00 | 58 572.00 | 111 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 845.00 | 64 657.00 | 99 188.00 | 163 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 957.00 | | 33 957.00 | 33 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 324.00 | | 103 324.00 | 103 324.00 |
BZ Autres créances | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
CF Disponibilités | 171 079.00 | | 171 079.00 | 171 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 109.00 | | 318 109.00 | 318 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 954.00 | 64 657.00 | 417 297.00 | 481 954.00 |
CU Autres participations | 15 034.00 | | 15 034.00 | 15 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 133 195.00 | 128 973.00 | | 133 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 052.00 | 39 222.00 | | 129 052.00 |
DL TOTAL (I) | 265 548.00 | 171 495.00 | | 265 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 323.00 | 119 641.00 | | 22 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 331.00 | 6 501.00 | | 34 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 424.00 | 34 883.00 | | 14 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 002.00 | 42 236.00 | | 71 002.00 |
EA Autres dettes | 2 987.00 | 109 312.00 | | 2 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 683.00 | 67 066.00 | | 6 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 750.00 | 379 638.00 | | 151 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 297.00 | 551 134.00 | | 417 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 541.00 | 357 328.00 | | 140 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 828.00 | | 62 750.00 | 111 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 734.00 | 163 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 734.00 | 133 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 788.00 | | 47 756.00 | 96 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 14 994.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 846.00 | 18 841.00 | 29.00 | 45 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 846.00 | 18 841.00 | 29.00 | 45 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
UX Autres créances clients | 103 324.00 | 103 324.00 | | 103 324.00 |
VB T. V. A. | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 310.00 | 11 101.00 | 11 209.00 | 22 310.00 |
VI Groupe et associés | 34 331.00 | 34 331.00 | | 34 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 209.00 | | | 97 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 073.00 | 113 073.00 | | 113 073.00 |
VW T.V.A. | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 750.00 | 140 541.00 | 11 209.00 | 151 750.00 |