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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 571.00 | 39 393.00 | 21 178.00 | 60 571.00 |
040 Immobilisations financières | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 088.00 | 39 393.00 | 78 695.00 | 118 088.00 |
060 Stock marchandises | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
072 Créances – Autres | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
084 Disponibilités | 19 607.00 | | 19 607.00 | 19 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 193.00 | | 35 193.00 | 35 193.00 |
110 Total général Actif | 153 281.00 | 39 393.00 | 113 888.00 | 153 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 142.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 254 359.00 | 254 183.00 | | 254 359.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 199.00 | 2 846.00 | | 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 558.00 | 257 029.00 | | 257 558.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 582.00 | 107 264.00 | | 120 582.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 722.00 | -174.00 | | -3 722.00 |
242 Autres charges externes. | 54 543.00 | 46 638.00 | | 54 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 397.00 | 3 479.00 | | 3 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 469.00 | 67 376.00 | | 62 469.00 |
252 Charges sociales | 12 520.00 | 11 103.00 | | 12 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 679.00 | 9 120.00 | | 8 679.00 |
262 Autres charges | 416.00 | 439.00 | | 416.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 885.00 | 245 245.00 | | 258 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 327.00 | 11 784.00 | | -1 327.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 910.00 | 150.00 | | 4 910.00 |
294 Charges financières | 111.00 | 158.00 | | 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 465.00 | 458.00 | | 2 465.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 217.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 006.00 | 11 101.00 | | 1 006.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 729.00 | | | 110 729.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |