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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 173.00 | 49 413.00 | 13 760.00 | 63 173.00 |
040 Immobilisations financières | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 690.00 | 49 413.00 | 71 277.00 | 120 690.00 |
060 Stock marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
072 Créances – Autres | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
084 Disponibilités | 30 642.00 | | 30 642.00 | 30 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 806.00 | | 42 806.00 | 42 806.00 |
110 Total général Actif | 163 496.00 | 49 413.00 | 114 083.00 | 163 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 740.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 288 350.00 | 254 359.00 | | 288 350.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | 3 000.00 | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 2 305.00 | 199.00 | | 2 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 655.00 | 257 558.00 | | 320 655.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 805.00 | 120 582.00 | | 154 805.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 731.00 | -3 722.00 | | 1 731.00 |
242 Autres charges externes. | 70 386.00 | 54 543.00 | | 70 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 54.00 | | | 54.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 281.00 | 3 397.00 | | 3 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 749.00 | 62 469.00 | | 68 749.00 |
252 Charges sociales | 15 273.00 | 12 520.00 | | 15 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 023.00 | 8 679.00 | | 10 023.00 |
262 Autres charges | 687.00 | 416.00 | | 687.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 933.00 | 258 885.00 | | 324 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 278.00 | -1 327.00 | | -4 278.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | 4 910.00 | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 68.00 | 111.00 | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 2 465.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18.00 | 1 006.00 | | 18.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 138.00 | | | 138.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 088.00 | | | 118 088.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 138.00 | | | 138.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 135.00 | | | 135.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 365.00 | | | 4 365.00 |