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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 347 593.00 | 356 755.00 | 990 838.00 | 1 347 593.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 348 193.00 | 357 355.00 | 990 838.00 | 1 348 193.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 34 909.00 | | 34 909.00 | 34 909.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 103.00 | | 28 103.00 | 28 103.00 |
072 Créances – Autres | 129 392.00 | | 129 392.00 | 129 392.00 |
084 Disponibilités | 53 906.00 | | 53 906.00 | 53 906.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 835.00 | | 247 835.00 | 247 835.00 |
110 Total général Actif | 1 596 028.00 | 357 355.00 | 1 238 673.00 | 1 596 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 350 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 437 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 227 357.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 551 913.00 | | |
172 Autres dettes | | | 566 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 801 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 238 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 282 426.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 152 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 025.00 | 193 219.00 | | 230 025.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | | 71.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 025.00 | 193 290.00 | | 233 025.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 203.00 | 222.00 | | 203.00 |
242 Autres charges externes. | 71 274.00 | 72 396.00 | | 71 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 137.00 | | | 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 568.00 | 5 766.00 | | 2 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 488.00 | 7 728.00 | | 5 488.00 |
252 Charges sociales | 6 178.00 | 7 270.00 | | 6 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 070.00 | 43 727.00 | | 46 070.00 |
262 Autres charges | 346.00 | 166.00 | | 346.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 127.00 | 137 276.00 | | 132 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 100 897.00 | 56 014.00 | | 100 897.00 |
290 Produits exceptionnels | 108.00 | | | 108.00 |
294 Charges financières | 5 082.00 | 5 865.00 | | 5 082.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 216.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 063.00 | 7 906.00 | | 21 063.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 861.00 | 38 027.00 | | 74 861.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 250 865.00 | | | 250 865.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 065 768.00 | | | 1 065 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 282 426.00 | | | 282 426.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 203.00 | | | 29 203.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 534.00 | | | 7 534.00 |