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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 673 402.00 | 416 555.00 | 1 256 847.00 | 1 673 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 674 002.00 | 417 155.00 | 1 256 847.00 | 1 674 002.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 437.00 | | 111 437.00 | 111 437.00 |
072 Créances – Autres | 226 085.00 | | 226 085.00 | 226 085.00 |
084 Disponibilités | 216 815.00 | | 216 815.00 | 216 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 554 337.00 | | 554 337.00 | 554 337.00 |
110 Total général Actif | 2 228 339.00 | 417 155.00 | 1 811 184.00 | 2 228 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 426 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 356 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 793 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 455 727.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 525 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 557 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 017 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 811 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 906 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 466 686.00 | 230 025.00 | | 466 686.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 60.00 | | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 466 746.00 | 233 025.00 | | 466 746.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 497.00 | 203.00 | | 497.00 |
242 Autres charges externes. | 128 566.00 | 71 274.00 | | 128 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 004.00 | 2 568.00 | | 3 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 692.00 | 5 488.00 | | 10 692.00 |
252 Charges sociales | 6 804.00 | 6 178.00 | | 6 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59 800.00 | 46 070.00 | | 59 800.00 |
262 Autres charges | 228.00 | 346.00 | | 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 591.00 | 132 127.00 | | 209 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 257 155.00 | 100 897.00 | | 257 155.00 |
290 Produits exceptionnels | | 108.00 | | |
294 Charges financières | 3 974.00 | 5 082.00 | | 3 974.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -103 447.00 | 21 063.00 | | -103 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | 356 628.00 | 74 861.00 | | 356 628.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 553 856.00 | | | 553 856.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 348 655.00 | | | 348 655.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 348 193.00 | | | 1 348 193.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 906 900.00 | | | 906 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 581 091.00 | | | 581 091.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 329.00 | | | 58 329.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 234.00 | | | 12 234.00 |