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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
AP Constructions | 269 928.00 | 96 834.00 | 173 095.00 | 269 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 924.00 | 137 522.00 | 9 401.00 | 146 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 145.00 | 176 032.00 | 33 113.00 | 209 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 128.00 | 414 363.00 | 286 765.00 | 701 128.00 |
BT Marchandises | 332 383.00 | 18 893.00 | 313 490.00 | 332 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 915.00 | 44 338.00 | 455 577.00 | 499 915.00 |
BZ Autres créances | 137 339.00 | | 137 339.00 | 137 339.00 |
CF Disponibilités | 81 796.00 | | 81 796.00 | 81 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 676.00 | 63 231.00 | 990 446.00 | 1 053 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 805.00 | 477 594.00 | 1 277 211.00 | 1 754 805.00 |
CU Autres participations | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 455 233.00 | 443 258.00 | | 455 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 069.00 | 30 220.00 | | -4 069.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 039.00 | 37 039.00 | | 37 039.00 |
DL TOTAL (I) | 543 203.00 | 565 517.00 | | 543 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 991.00 | 186 070.00 | | 271 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 213.00 | 43 042.00 | | 22 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 000.00 | 37 273.00 | | 53 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 729.00 | 218 357.00 | | 236 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 538.00 | 124 233.00 | | 138 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 539.00 | 1 668.00 | | 11 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 008.00 | 610 642.00 | | 734 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 211.00 | 1 176 159.00 | | 1 277 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 548.00 | 13 716.00 | | 690 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -30.00 | | 10 177.00 | -30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -30.00 | 3 166.00 | 701 128.00 | -30.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 166.00 | 629 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 422.00 | 13 716.00 | | 619 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 996.00 | 24 533.00 | 3 166.00 | 392 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 996.00 | 24 533.00 | 3 166.00 | 392 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 893.00 | 18 893.00 | 18 893.00 | 18 893.00 |
6T Sur comptes clients | 43 292.00 | 2 448.00 | 1 401.00 | 43 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 185.00 | 21 341.00 | 20 294.00 | 62 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 185.00 | 21 341.00 | 20 294.00 | 62 185.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 729.00 | 236 729.00 | | 236 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 051.00 | 39 051.00 | | 39 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 773.00 | 28 773.00 | | 28 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
UX Autres créances clients | 422 169.00 | 422 169.00 | | 422 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -400.00 | -400.00 | | -400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 745.00 | 77 745.00 | | 77 745.00 |
VB T. V. A. | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 991.00 | 200 180.00 | 71 811.00 | 271 991.00 |
VI Groupe et associés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 807.00 | | | 33 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 927.00 | 25 927.00 | | 25 927.00 |
VP Divers | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 192.00 | 95 192.00 | | 95 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 108.00 | 647 108.00 | | 647 108.00 |
VW T.V.A. | 65 493.00 | 65 493.00 | | 65 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 008.00 | 609 197.00 | 71 811.00 | 681 008.00 |