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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 327.00 | 6 673.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
AP Constructions | 269 928.00 | 111 322.00 | 158 606.00 | 269 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 364.00 | 139 501.00 | 12 863.00 | 152 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 976.00 | 182 387.00 | 25 589.00 | 207 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 399.00 | 437 512.00 | 274 887.00 | 712 399.00 |
BT Marchandises | 368 295.00 | 15 738.00 | 352 557.00 | 368 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 141.00 | 44 739.00 | 448 402.00 | 493 141.00 |
BZ Autres créances | 127 736.00 | | 127 736.00 | 127 736.00 |
CF Disponibilités | 104 746.00 | | 104 746.00 | 104 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 308.00 | 60 477.00 | 1 039 831.00 | 1 100 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 707.00 | 497 989.00 | 1 314 718.00 | 1 812 707.00 |
CU Autres participations | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 451 164.00 | 455 233.00 | | 451 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 681.00 | -4 069.00 | | 16 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 039.00 | 37 039.00 | | 37 039.00 |
DL TOTAL (I) | 559 883.00 | 543 203.00 | | 559 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 160.00 | 271 991.00 | | 223 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 230.00 | 22 213.00 | | 32 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 108.00 | 53 000.00 | | 28 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 278.00 | 236 729.00 | | 310 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 132.00 | 138 538.00 | | 138 132.00 |
EA Autres dettes | 22 927.00 | 11 539.00 | | 22 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 835.00 | 734 008.00 | | 754 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 718.00 | 1 277 211.00 | | 1 314 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 955 619.00 | | 1 955 619.00 | 1 955 619.00 |
FG Production vendue services | 528 032.00 | 406.00 | 528 438.00 | 528 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 483 652.00 | 406.00 | 2 484 058.00 | 2 483 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 513 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 698 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 183.00 | |
GE Autres charges | | | 3 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 495 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 535.00 | 4 077.00 | | 13 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 535.00 | 4 077.00 | | 13 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 320.00 | 6 743.00 | | 1 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 242.00 | 14 440.00 | | 8 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 562.00 | 21 183.00 | | 9 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 973.00 | -17 106.00 | | 3 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 526 652.00 | 2 011 658.00 | | 2 526 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 509 971.00 | 2 015 727.00 | | 2 509 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 681.00 | -4 069.00 | | 16 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 128.00 | | 20 191.00 | 701 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 920.00 | 712 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 920.00 | 634 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | 7 000.00 | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 972.00 | | 13 191.00 | 629 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 363.00 | 26 827.00 | 3 677.00 | 414 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | | | 2.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 327.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 363.00 | 26 500.00 | 3 677.00 | 414 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 893.00 | 15 738.00 | 18 893.00 | 18 893.00 |
6T Sur comptes clients | 44 338.00 | 445.00 | 44.00 | 44 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 231.00 | 16 183.00 | 18 937.00 | 63 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 231.00 | 16 183.00 | 18 937.00 | 63 231.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 183.00 | 18 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 505.00 | 12 370.00 | | 14 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 278.00 | 310 278.00 | | 310 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 559.00 | 39 559.00 | | 39 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 488.00 | 27 488.00 | | 27 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
UX Autres créances clients | 414 433.00 | 414 433.00 | | 414 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -710.00 | -710.00 | | -710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 708.00 | 78 708.00 | | 78 708.00 |
VB T. V. A. | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 160.00 | 57 683.00 | 165 477.00 | 223 160.00 |
VI Groupe et associés | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 486.00 | | | 60 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 927.00 | 25 927.00 | | 25 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 887.00 | 95 887.00 | | 95 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 878.00 | 627 268.00 | 7 610.00 | 634 878.00 |
VW T.V.A. | 65 909.00 | 65 909.00 | | 65 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 727.00 | 559 115.00 | 165 477.00 | 726 727.00 |