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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 397.00 | 915.00 | 8 482.00 | 9 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 630.00 | 7 497.00 | 6 133.00 | 13 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 359 194.00 | 15 189.00 | 2 344 005.00 | 2 359 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 340.00 | | 581 340.00 | 581 340.00 |
BZ Autres créances | 338 574.00 | | 338 574.00 | 338 574.00 |
CF Disponibilités | 72 278.00 | | 72 278.00 | 72 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 528.00 | | 1 001 528.00 | 1 001 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 360 722.00 | 15 189.00 | 3 345 533.00 | 3 360 722.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 329 389.00 | | 2 329 389.00 | 2 329 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 241 000.00 | 1 241 000.00 | | 1 241 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 850.00 | 17 128.00 | | 21 850.00 |
DG Autres réserves | 414 819.00 | 325 153.00 | | 414 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 081.00 | 94 388.00 | | 223 081.00 |
DK Provisions réglementées | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 905 594.00 | 1 682 513.00 | | 1 905 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 167.00 | 107 538.00 | | 59 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 397.00 | 802 259.00 | | 1 014 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 708.00 | 53 851.00 | | 56 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 667.00 | 229 086.00 | | 309 667.00 |
EA Autres dettes | | 167 923.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 439 938.00 | 1 192 734.00 | | 1 439 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 345 533.00 | 2 875 247.00 | | 3 345 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 054 988.00 | | 327 619.00 | 2 054 988.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 329 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 413.00 | 2 359 194.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 413.00 | 13 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 668.00 | | 8 506.00 | 7 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 043.00 | | | 37 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 010 277.00 | | 319 113.00 | 2 010 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 153.00 | 6 851.00 | 19 814.00 | 28 153.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 891.00 | 24.00 | | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 484.00 | 6 827.00 | 19 814.00 | 20 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 580.00 | 257 580.00 | | 257 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 708.00 | 56 708.00 | | 56 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 667.00 | 309 667.00 | | 309 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756 817.00 | 756 817.00 | | 756 817.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 927 795.00 | | 927 795.00 | 927 795.00 |
UX Autres créances clients | 581 340.00 | 581 340.00 | | 581 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 827.00 | 47 057.00 | 11 769.00 | 58 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 187.00 | | | 48 187.00 |
VP Divers | 358 833.00 | 358 833.00 | | 358 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 086.00 | 229 086.00 | | 229 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 574.00 | 338 574.00 | | 338 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 044.00 | 929 250.00 | 927 795.00 | 1 857 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 938.00 | 1 428 169.00 | 11 769.00 | 1 439 938.00 |