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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 929.00 | 4 680.00 | 82 249.00 | 86 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 459.00 | 28 446.00 | 50 013.00 | 78 459.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 119 322.00 | | 3 119 322.00 | 3 119 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 291 488.00 | 39 903.00 | 3 251 585.00 | 3 291 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 632.00 | | 227 632.00 | 227 632.00 |
BZ Autres créances | 219 618.00 | | 219 618.00 | 219 618.00 |
CF Disponibilités | 63 194.00 | | 63 194.00 | 63 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 586.00 | | 18 586.00 | 18 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 029.00 | | 529 029.00 | 529 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 820 517.00 | 39 903.00 | 3 780 614.00 | 3 820 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 241 000.00 | 1 241 000.00 | | 1 241 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 281.00 | 33 005.00 | | 38 281.00 |
DG Autres réserves | 551 979.00 | 611 745.00 | | 551 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 124.00 | 105 510.00 | | 153 124.00 |
DK Provisions réglementées | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 989 228.00 | 1 996 104.00 | | 1 989 228.00 |
DN Avances conditionnées | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DO TOTAL (II) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 387.00 | 45 122.00 | | 26 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 291 495.00 | 1 031 714.00 | | 1 291 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 530.00 | 99 047.00 | | 103 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 973.00 | 285 473.00 | | 299 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 386.00 | 1 461 357.00 | | 1 721 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 780 614.00 | 3 527 461.00 | | 3 780 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 341 032.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 341 032.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 858.00 | |
GE Autres charges | | | 6 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -123 562.00 | -98 793.00 | | -123 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 435.00 | 1 438 611.00 | | 1 508 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 310.00 | 1 333 101.00 | | 1 355 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 124.00 | 105 510.00 | | 153 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 960 238.00 | | 332 141.00 | 2 960 238.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 119 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 891.00 | 3 291 488.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 891.00 | 86 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 351.00 | | 43 469.00 | 44 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 252.00 | | 17 208.00 | 61 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 847 857.00 | | 271 465.00 | 2 847 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 936.00 | 15 858.00 | 891.00 | 24 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 172.00 | 3 399.00 | 891.00 | 2 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 987.00 | 12 459.00 | | 15 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 715 850.00 | 715 850.00 | | 715 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 530.00 | 103 530.00 | | 103 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 973.00 | 299 973.00 | | 299 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 645.00 | 575 645.00 | | 575 645.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 717 727.00 | | 1 717 727.00 | 1 717 727.00 |
UX Autres créances clients | 227 632.00 | 227 632.00 | | 227 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 996.00 | 13 590.00 | 12 406.00 | 25 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 507.00 | | | 18 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 617.00 | 219 617.00 | | 219 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 183 562.00 | 465 835.00 | 1 717 727.00 | 2 183 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 386.00 | 1 708 981.00 | 12 406.00 | 1 721 386.00 |