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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 151.00 | 108.00 | 2 043.00 | 2 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 21 013.00 | -21 013.00 | |
BJ TOTAL (I) | 693 359.00 | 21 121.00 | 672 238.00 | 693 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 932.00 | | 305 932.00 | 305 932.00 |
BZ Autres créances | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
CF Disponibilités | 155 399.00 | | 155 399.00 | 155 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 607.00 | | 474 607.00 | 474 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 966.00 | 21 121.00 | 1 146 845.00 | 1 167 966.00 |
CU Autres participations | 691 208.00 | | 691 208.00 | 691 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 760.00 | 250 760.00 | | 250 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 836.00 | 9 193.00 | | 16 836.00 |
DG Autres réserves | 226 974.00 | 106 755.00 | | 226 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 518.00 | 152 862.00 | | 246 518.00 |
DL TOTAL (I) | 741 088.00 | 519 570.00 | | 741 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 920.00 | 77 470.00 | | 142 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 148.00 | 85 398.00 | | 107 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 743.00 | 1 615.00 | | 1 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 946.00 | 42 831.00 | | 153 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 757.00 | 207 314.00 | | 405 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 845.00 | 726 884.00 | | 1 146 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 259.00 | 130 477.00 | | 263 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 322 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 322 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 535.00 | 118 554.00 | | 35 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 535.00 | 118 554.00 | | 35 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 830.00 | 4 000.00 | | 10 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 830.00 | 4 000.00 | | 10 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 705.00 | 114 554.00 | | 24 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 487.00 | 9 237.00 | | 45 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 230.00 | 291 921.00 | | 459 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 712.00 | 139 059.00 | | 212 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 518.00 | 152 862.00 | | 246 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 108.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 108.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 21 013.00 | | | 21 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 013.00 | | | 21 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 013.00 | | | 21 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 148.00 | 107 148.00 | | 107 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 946.00 | 153 946.00 | | 153 946.00 |
UX Autres créances clients | 305 932.00 | 305 932.00 | | 305 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 920.00 | 423.00 | | 142 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -65 660.00 | | | -65 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 208.00 | 319 208.00 | | 319 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 757.00 | 263 259.00 | | 405 757.00 |