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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 151.00 | 598.00 | 1 553.00 | 2 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 319.00 | 23 946.00 | 856 373.00 | 880 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 998.00 | | 406 998.00 | 406 998.00 |
BZ Autres créances | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CF Disponibilités | 195 814.00 | | 195 814.00 | 195 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 480.00 | | 607 480.00 | 607 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 799.00 | 23 946.00 | 1 463 853.00 | 1 487 799.00 |
CU Autres participations | 878 168.00 | 23 348.00 | 854 820.00 | 878 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 760.00 | 250 760.00 | | 250 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 076.00 | 16 836.00 | | 25 076.00 |
DG Autres réserves | 415 252.00 | 226 974.00 | | 415 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 655.00 | 246 518.00 | | 367 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 743.00 | 741 088.00 | | 1 058 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 624.00 | 142 920.00 | | 149 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 029.00 | 107 148.00 | | 111 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688.00 | 1 743.00 | | 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 769.00 | 153 946.00 | | 143 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 110.00 | 405 757.00 | | 405 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 853.00 | 1 146 845.00 | | 1 463 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 940.00 | 263 259.00 | | 304 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 165.00 | | 474 165.00 | 474 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 165.00 | | 474 165.00 | 474 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 535.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 535.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 830.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 830.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 705.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 281.00 | 45 487.00 | | 60 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 058.00 | 459 230.00 | | 674 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 403.00 | 212 712.00 | | 306 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 655.00 | 246 518.00 | | 367 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 359.00 | | 186 960.00 | 693 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 878 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 208.00 | | 186 960.00 | 691 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108.00 | 490.00 | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108.00 | 490.00 | | 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 013.00 | 2 335.00 | | 21 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 013.00 | 2 335.00 | | 21 013.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 579.00 | 58 579.00 | | 58 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
UX Autres créances clients | 406 998.00 | 406 998.00 | | 406 998.00 |
VB T. V. A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 624.00 | 49 454.00 | 100 170.00 | 149 624.00 |
VI Groupe et associés | 111 029.00 | 111 029.00 | | 111 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 873.00 | | | 54 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 666.00 | 411 666.00 | | 411 666.00 |
VW T.V.A. | 68 265.00 | 68 265.00 | | 68 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 110.00 | 304 940.00 | 100 170.00 | 405 110.00 |