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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 843.00 | 1 129.00 | 2 714.00 | 3 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 1 223.00 | -1 223.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 098.00 | 5 920.00 | 5 177.00 | 11 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 941.00 | 8 272.00 | 7 668.00 | 15 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 167.00 | 888.00 | 232 278.00 | 233 167.00 |
BZ Autres créances | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
CF Disponibilités | 36 524.00 | | 36 524.00 | 36 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 307.00 | 888.00 | 276 418.00 | 277 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 248.00 | 9 161.00 | 284 087.00 | 293 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 44.00 | 89.00 | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 734.00 | 38 954.00 | | 52 734.00 |
DL TOTAL (I) | 58 278.00 | 44 544.00 | | 58 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501.00 | 73.00 | | 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 570.00 | 4 448.00 | | 24 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 501.00 | 32 693.00 | | 33 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 552.00 | 200 568.00 | | 159 552.00 |
EA Autres dettes | 7 682.00 | 12 690.00 | | 7 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 808.00 | 250 475.00 | | 225 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 087.00 | 295 019.00 | | 284 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 808.00 | 250 475.00 | | 225 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501.00 | 73.00 | | 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 570.00 | | | 24 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 947.00 | | 1 993.00 | 13 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 947.00 | | 1 993.00 | 12 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 761.00 | 2 510.00 | | 5 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 761.00 | 2 510.00 | | 5 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 352.00 | 888.00 | 352.00 | 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352.00 | 888.00 | 352.00 | 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352.00 | 888.00 | 352.00 | 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 888.00 | 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 501.00 | 33 501.00 | | 33 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 291.00 | 115 291.00 | | 115 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 668.00 | 36 668.00 | | 36 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 233 167.00 | 233 167.00 | | 233 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VC Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VI Groupe et associés | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 783.00 | 240 783.00 | 1 000.00 | 241 783.00 |
VW T.V.A. | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 808.00 | 225 808.00 | | 225 808.00 |