| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 843.00 | 712.00 | 3 131.00 | 3 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 871.00 | -871.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 105.00 | 4 178.00 | 4 926.00 | 9 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 948.00 | 5 762.00 | 8 186.00 | 13 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 055.00 | 353.00 | 179 702.00 | 180 055.00 |
BZ Autres créances | 22 989.00 | | 22 989.00 | 22 989.00 |
CF Disponibilités | 84 042.00 | | 84 042.00 | 84 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 186.00 | 353.00 | 286 833.00 | 287 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 134.00 | 6 114.00 | 295 019.00 | 301 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 89.00 | 137 229.00 | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 955.00 | -31 940.00 | | 38 955.00 |
DL TOTAL (I) | 44 544.00 | 110 789.00 | | 44 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 2 123.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 448.00 | 79 072.00 | | 4 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 694.00 | 30 529.00 | | 32 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 569.00 | 106 631.00 | | 200 569.00 |
EA Autres dettes | 12 690.00 | 62.00 | | 12 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 475.00 | 218 418.00 | | 250 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 019.00 | 329 207.00 | | 295 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 475.00 | 218 418.00 | | 250 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 20.00 | | 74.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 572.00 | | 2 396.00 | 11 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 13 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 552.00 | | 2 396.00 | 10 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 292.00 | 2 470.00 | | 3 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 292.00 | 2 470.00 | | 3 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 961.00 | 353.00 | 6 961.00 | 6 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 961.00 | 353.00 | 6 961.00 | 6 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 961.00 | 353.00 | 6 961.00 | 6 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 353.00 | 6 961.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 694.00 | 32 694.00 | | 32 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 413.00 | 62 413.00 | | 62 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 248.00 | 28 248.00 | | 28 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 180 055.00 | 180 055.00 | | 180 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VB T. V. A. | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 109 648.00 | 109 648.00 | | 109 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 143.00 | 203 143.00 | 1 000.00 | 204 143.00 |
VW T.V.A. | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 475.00 | 250 475.00 | | 250 475.00 |