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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 253 073.00 | 193 443.00 | 59 630.00 | 253 073.00 |
040 Immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 739 075.00 | 193 443.00 | 545 633.00 | 739 075.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 209.00 | | 46 209.00 | 46 209.00 |
072 Créances – Autres | 34 069.00 | | 34 069.00 | 34 069.00 |
084 Disponibilités | 51 740.00 | | 51 740.00 | 51 740.00 |
088 Caisse | 241 002.00 | | 241 002.00 | 241 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 376 819.00 | | 376 819.00 | 376 819.00 |
110 Total général Actif | 1 115 894.00 | 193 443.00 | 922 451.00 | 1 115 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 769 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 783 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 572.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 922 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 530 434.00 | 976 364.00 | | 530 434.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
230 Autres produits | 95 876.00 | 21 726.00 | | 95 876.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 635 376.00 | 998 090.00 | | 635 376.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 173 949.00 | 337 025.00 | | 173 949.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 345.00 | -1 435.00 | | 3 345.00 |
242 Autres charges externes. | 104 667.00 | 87 310.00 | | 104 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 535.00 | 793.00 | | 9 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 308 011.00 | 295 874.00 | | 308 011.00 |
252 Charges sociales | 13 931.00 | 49 880.00 | | 13 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 514.00 | 23 756.00 | | 16 514.00 |
262 Autres charges | 155.00 | 29.00 | | 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 630 107.00 | 793 232.00 | | 630 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 269.00 | 204 857.00 | | 5 269.00 |
294 Charges financières | 2 513.00 | 4 066.00 | | 2 513.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 30 414.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 43 227.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 756.00 | 127 151.00 | | 2 756.00 |