| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 079.00 | 24 486.00 | 8 593.00 | 33 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 104.00 | 156 368.00 | 43 736.00 | 200 104.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 708.00 | 210 853.00 | 562 854.00 | 773 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 209.00 | | 46 209.00 | 46 209.00 |
BZ Autres créances | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
CF Disponibilités | 652 992.00 | | 652 992.00 | 652 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 926.00 | | 712 926.00 | 712 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 634.00 | 210 853.00 | 1 275 781.00 | 1 486 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 622 375.00 | | | 622 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 335.00 | | | 259 335.00 |
DL TOTAL (I) | 892 711.00 | | | 892 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 832.00 | | | 24 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 306.00 | | | 98 306.00 |
EA Autres dettes | 15 932.00 | | | 15 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 070.00 | | | 383 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 781.00 | | | 1 275 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 070.00 | | | 383 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 075.00 | | 35 153.00 | 739 075.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 521.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 521.00 | 25 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 521.00 | 773 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 073.00 | | 10 109.00 | 253 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002.00 | | 25 044.00 | 1 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 443.00 | 17 411.00 | | 193 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 443.00 | 17 411.00 | | 193 443.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 832.00 | 24 832.00 | | 24 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 012.00 | 31 012.00 | | 31 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 569.00 | 47 569.00 | | 47 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
UX Autres créances clients | 46 209.00 | 46 209.00 | | 46 209.00 |
VB T. V. A. | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VC Groupe et associés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 143.00 | | | 77 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 575.00 | 55 050.00 | 25 525.00 | 80 575.00 |
VW T.V.A. | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 070.00 | 383 070.00 | | 383 070.00 |