| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AP Constructions | 32 511.00 | 21 635.00 | 10 875.00 | 32 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 204.00 | 8 937.00 | 1 266.00 | 10 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 775.00 | 55 573.00 | 22 202.00 | 77 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 990.00 | | 418 990.00 | 418 990.00 |
BZ Autres créances | 342 728.00 | | 342 728.00 | 342 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 707.00 | | 207 707.00 | 207 707.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 187.00 | | 978 187.00 | 978 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 963.00 | 55 573.00 | 1 000 390.00 | 1 055 963.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
CU Autres participations | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 259 728.00 | 228 408.00 | | 259 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 962.00 | 121 300.00 | | 80 962.00 |
DL TOTAL (I) | 368 191.00 | 377 209.00 | | 368 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 437.00 | 291 088.00 | | 227 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 644.00 | 48 292.00 | | 47 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 859.00 | 420 111.00 | | 353 859.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 199.00 | 761 909.00 | | 632 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 390.00 | 1 139 119.00 | | 1 000 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 757.00 | 748 502.00 | | 627 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214 028.00 | 273 071.00 | | 214 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 240 144.00 | | 2 240 144.00 | 2 240 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 240 144.00 | | 2 240 144.00 | 2 240 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 269 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 534 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 601.00 | |
GE Autres charges | | | 59 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 164 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 155.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 155.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -155.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 127.00 | 40 234.00 | | 24 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 269 659.00 | 2 623 028.00 | | 2 269 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 188 697.00 | 2 501 728.00 | | 2 188 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 962.00 | 121 300.00 | | 80 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 751.00 | 10 525.00 | | 8 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 971.00 | 10 602.00 | | 44 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 527.00 | 2 473.00 | | 22 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 444.00 | 8 129.00 | | 22 444.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 645.00 | 47 645.00 | | 47 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 286.00 | 93 286.00 | | 93 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 124.00 | 81 124.00 | | 81 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
UX Autres créances clients | 418 991.00 | 418 991.00 | | 418 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VB T. V. A. | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VC Groupe et associés | 65 961.00 | 65 961.00 | | 65 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 029.00 | 214 029.00 | | 214 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 408.00 | 8 966.00 | 4 442.00 | 13 408.00 |
VI Groupe et associés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 341.00 | 32 341.00 | | 32 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 926.00 | 254 926.00 | | 254 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 481.00 | 770 481.00 | | 770 481.00 |
VW T.V.A. | 147 109.00 | 147 109.00 | | 147 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 199.00 | 627 757.00 | 4 442.00 | 632 199.00 |