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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AP Constructions | 32 511.00 | 28 457.00 | 4 054.00 | 32 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 704.00 | 10 326.00 | 2 377.00 | 12 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 275.00 | 63 783.00 | 16 491.00 | 80 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 046.00 | | 506 046.00 | 506 046.00 |
BZ Autres créances | 222 535.00 | | 222 535.00 | 222 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 338 572.00 | | 338 572.00 | 338 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 473.00 | | 1 069 473.00 | 1 069 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 749.00 | 63 784.00 | 1 085 965.00 | 1 149 749.00 |
CU Autres participations | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 242 860.00 | 259 728.00 | | 242 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 656.00 | 80 962.00 | | 121 656.00 |
DL TOTAL (I) | 392 016.00 | 368 191.00 | | 392 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 136.00 | 227 437.00 | | 270 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 066.00 | 2 417.00 | | 4 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 533.00 | 47 644.00 | | 62 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 212.00 | 353 859.00 | | 357 212.00 |
EA Autres dettes | | 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 693 949.00 | 632 199.00 | | 693 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 965.00 | 1 000 390.00 | | 1 085 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 951.00 | 627 757.00 | | 689 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261 400.00 | 214 028.00 | | 261 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 697 193.00 | | 2 697 193.00 | 2 697 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 697 193.00 | | 2 697 193.00 | 2 697 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 718 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 824 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 211.00 | |
GE Autres charges | | | 54 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 558 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -35.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 957.00 | 24 127.00 | | 37 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 718 527.00 | 2 269 659.00 | | 2 718 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 596 871.00 | 2 188 697.00 | | 2 596 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 656.00 | 80 962.00 | | 121 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 849.00 | 8 751.00 | | 13 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 573.00 | 8 211.00 | | 55 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 573.00 | 8 211.00 | | 30 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 534.00 | 62 534.00 | | 62 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 617.00 | 109 617.00 | | 109 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 482.00 | 88 482.00 | | 88 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
UX Autres créances clients | 506 046.00 | 506 046.00 | | 506 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VC Groupe et associés | 70 168.00 | 70 168.00 | | 70 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 401.00 | 261 401.00 | | 261 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 736.00 | 4 737.00 | 3 998.00 | 8 736.00 |
VI Groupe et associés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 411.00 | 28 411.00 | | 28 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 895.00 | 142 895.00 | | 142 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 902.00 | 730 902.00 | | 730 902.00 |
VW T.V.A. | 129 709.00 | 129 709.00 | | 129 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 949.00 | 689 951.00 | 3 998.00 | 693 949.00 |