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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 511.00 | 3 728.00 | 783.00 | 4 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 681.00 | 3 728.00 | 1 606 953.00 | 1 610 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 176.00 | | 21 176.00 | 21 176.00 |
BZ Autres créances | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
CF Disponibilités | 287 052.00 | | 287 052.00 | 287 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 666.00 | | 318 666.00 | 318 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 347.00 | 3 728.00 | 1 925 619.00 | 1 929 347.00 |
CU Autres participations | 1 606 170.00 | | 1 606 170.00 | 1 606 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 010.00 | 352 010.00 | | 352 010.00 |
DG Autres réserves | 65 218.00 | 114 204.00 | | 65 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 662.00 | -3 929.00 | | 219 662.00 |
DK Provisions réglementées | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
DL TOTAL (I) | 638 677.00 | 462 285.00 | | 638 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 244 805.00 | | | 1 244 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 281.00 | 391.00 | | 4 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 821.00 | 3 700.00 | | 6 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 659.00 | 3 873.00 | | 17 659.00 |
EA Autres dettes | 13 376.00 | 5 000.00 | | 13 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 942.00 | 12 964.00 | | 1 286 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 619.00 | 475 249.00 | | 1 925 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 312.00 | 12 964.00 | | 176 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 047.00 | | 116 047.00 | 116 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 047.00 | | 116 047.00 | 116 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 271.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 220 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 787.00 | | | -1 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 127.00 | 7 450.00 | | 340 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 465.00 | 11 379.00 | | 120 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 662.00 | -3 929.00 | | 219 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 511.00 | | 1 214 170.00 | 396 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 606 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 610 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 000.00 | | 1 214 170.00 | 392 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 236.00 | 492.00 | | 3 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 236.00 | 492.00 | | 3 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
UX Autres créances clients | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VB T. V. A. | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 244 805.00 | 134 175.00 | 738 800.00 | 1 244 805.00 |
VI Groupe et associés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 240 000.00 | | | 1 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 240 000.00 | | | 1 240 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 614.00 | 31 614.00 | | 31 614.00 |
VW T.V.A. | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 942.00 | 176 312.00 | 738 800.00 | 1 286 942.00 |