| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 591.00 | 1 557.00 | 1 034.00 | 2 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 429.00 | 1 557.00 | 1 613 872.00 | 1 615 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 900.00 | | 60 900.00 | 60 900.00 |
BZ Autres créances | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CF Disponibilités | 379 439.00 | | 379 439.00 | 379 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 442 629.00 | | 442 629.00 | 442 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 058.00 | 1 557.00 | 2 056 501.00 | 2 058 058.00 |
CU Autres participations | 1 612 838.00 | | 1 612 838.00 | 1 612 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 010.00 | 352 010.00 | | 352 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
DG Autres réserves | 188 896.00 | 65 218.00 | | 188 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 420.00 | 219 662.00 | | 310 420.00 |
DK Provisions réglementées | 5 327.00 | 1 787.00 | | 5 327.00 |
DL TOTAL (I) | 867 636.00 | 638 677.00 | | 867 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114 453.00 | 1 244 805.00 | | 1 114 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 280.00 | 4 281.00 | | 4 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 872.00 | 6 821.00 | | 12 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 260.00 | 17 659.00 | | 57 260.00 |
EA Autres dettes | | 13 376.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 188 865.00 | 1 286 942.00 | | 1 188 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 501.00 | 1 925 619.00 | | 2 056 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 334.00 | 176 312.00 | | 262 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 390.00 | | 238 390.00 | 238 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 390.00 | | 238 390.00 | 238 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 864.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 762.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 305 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 539.00 | 1 787.00 | | 3 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 539.00 | 1 787.00 | | 3 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 539.00 | -1 787.00 | | -3 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 648.00 | 1 017.00 | | 3 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 375.00 | 340 127.00 | | 551 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 955.00 | 120 465.00 | | 240 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 420.00 | 219 662.00 | | 310 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 681.00 | | 7 783.00 | 1 610 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 612 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 035.00 | 1 615 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 035.00 | 2 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 511.00 | | 1 115.00 | 4 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 606 170.00 | | 6 668.00 | 1 606 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 728.00 | 864.00 | 3 035.00 | 3 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 728.00 | 864.00 | 3 035.00 | 3 728.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 836.00 | 27 836.00 | | 27 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
UX Autres créances clients | 60 900.00 | 60 900.00 | | 60 900.00 |
VB T. V. A. | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 114 453.00 | 187 923.00 | 740 411.00 | 1 114 453.00 |
VI Groupe et associés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 370.00 | | | 129 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | | | 1.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 190.00 | 63 190.00 | | 63 190.00 |
VW T.V.A. | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 865.00 | 262 334.00 | 740 411.00 | 1 188 865.00 |