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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 11 441.00 | 8 559.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 112.00 | 11 108.00 | 6 003.00 | 17 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 512.00 | 22 550.00 | 31 962.00 | 54 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 182.00 | | 361 182.00 | 361 182.00 |
BZ Autres créances | 150 252.00 | | 150 252.00 | 150 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 676.00 | | 511 676.00 | 511 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 188.00 | 22 550.00 | 543 638.00 | 566 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 102 322.00 | 103 005.00 | | 102 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 237.00 | -683.00 | | -11 237.00 |
DL TOTAL (I) | 99 335.00 | 110 572.00 | | 99 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 661.00 | 128 804.00 | | 138 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 529.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 217.00 | 168 950.00 | | 135 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 426.00 | 126 855.00 | | 170 426.00 |
EA Autres dettes | | 2 755.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 444 304.00 | 435 892.00 | | 444 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 638.00 | 546 464.00 | | 543 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 830.00 | 28 490.00 | | 335 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 176.00 | 73 643.00 | | 6 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 691 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 691 862.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 417.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 645.00 | 4 161.00 | | 1 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 645.00 | 4 161.00 | | 1 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 645.00 | -4 161.00 | | -1 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 478.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 860.00 | 1 246 398.00 | | 716 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 097.00 | 1 247 082.00 | | 728 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 237.00 | -683.00 | | -11 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 512.00 | | | 54 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 112.00 | | | 37 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 217.00 | 135 217.00 | | 135 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 090.00 | 133 090.00 | | 133 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 361 182.00 | 361 182.00 | | 361 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 926.00 | 60 926.00 | | 60 926.00 |
VB T. V. A. | 36 876.00 | 36 876.00 | | 36 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 661.00 | 30 208.00 | 98 957.00 | 138 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 907.00 | 49 907.00 | | 49 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 076.00 | 511 676.00 | 17 400.00 | 529 076.00 |
VW T.V.A. | 34 739.00 | 34 739.00 | | 34 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 304.00 | 335 850.00 | 98 957.00 | 444 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
ST Autres comptes | 98 111.00 | | | 98 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 493.00 | | | 55 493.00 |
YT Sous‐traitance | 255 148.00 | | | 255 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 643.00 | | | 34 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 151.00 | | | 378 151.00 |