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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 15 441.00 | 4 559.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 612.00 | 5 351.00 | 260.00 | 5 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 012.00 | 20 792.00 | 22 219.00 | 43 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 415.00 | | 285 415.00 | 285 415.00 |
BZ Autres créances | 122 086.00 | | 122 086.00 | 122 086.00 |
CF Disponibilités | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 742.00 | | 414 742.00 | 414 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 754.00 | 20 792.00 | 436 961.00 | 457 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 91 085.00 | 102 322.00 | | 91 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 410.00 | -11 237.00 | | -16 410.00 |
DL TOTAL (I) | 82 925.00 | 99 335.00 | | 82 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 609.00 | 138 661.00 | | 108 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 641.00 | 135 217.00 | | 69 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 355.00 | 170 426.00 | | 168 355.00 |
EA Autres dettes | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 037.00 | 444 304.00 | | 354 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 961.00 | 543 638.00 | | 436 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 615 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 615 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 212.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 1 645.00 | | 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 660.00 | 1 645.00 | | 4 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 660.00 | -1 645.00 | | -4 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 353.00 | 716 860.00 | | 636 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 763.00 | 728 097.00 | | 652 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 410.00 | -11 237.00 | | -16 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 512.00 | | | 54 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 43 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 25 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 112.00 | | | 37 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 550.00 | 9 743.00 | 11 500.00 | 22 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 550.00 | 9 743.00 | 11 500.00 | 22 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 641.00 | 69 641.00 | | 69 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 141.00 | 146 141.00 | | 146 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 285 415.00 | 285 415.00 | | 285 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 859.00 | 39 859.00 | | 39 859.00 |
VB T. V. A. | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 609.00 | 27 952.00 | 80 657.00 | 108 609.00 |
VI Groupe et associés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 756.00 | | | 23 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 721.00 | 70 721.00 | | 70 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 143.00 | 407 743.00 | 17 400.00 | 425 143.00 |
VW T.V.A. | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 037.00 | 273 380.00 | 80 657.00 | 354 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
ST Autres comptes | 61 978.00 | | | 61 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 028.00 | | | 42 028.00 |
YT Sous‐traitance | 209 171.00 | | | 209 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 469.00 | | | 36 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 741.00 | | | 291 741.00 |