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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 170 837.00 | 23 458.00 | 147 379.00 | 170 837.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 118.00 | 4 492.00 | 25 626.00 | 30 118.00 |
040 Immobilisations financières | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 103.00 | 27 950.00 | 174 154.00 | 202 103.00 |
072 Créances – Autres | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
084 Disponibilités | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
110 Total général Actif | 206 631.00 | 27 950.00 | 178 682.00 | 206 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 410.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 418.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 410.00 | | | 29 410.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 611.00 | | | 199 611.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 410.00 | | | 29 410.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 918.00 | | | 26 918.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 362.00 | | | -8 362.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |