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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 170 837.00 | 8 337.00 | 162 500.00 | 170 837.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 118.00 | 24 204.00 | 5 914.00 | 30 118.00 |
040 Immobilisations financières | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 103.00 | 32 541.00 | 169 562.00 | 202 103.00 |
084 Disponibilités | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
110 Total général Actif | 212 272.00 | 32 541.00 | 179 731.00 | 212 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 731.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 380.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 103.00 | | | 202 103.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 500.00 | | | 8 500.00 |