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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 361 800.00 | | 361 800.00 | 361 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 189.00 | 64 494.00 | 21 695.00 | 86 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 152.00 | 52 869.00 | 119 283.00 | 172 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 142.00 | 117 364.00 | 502 778.00 | 620 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
BT Marchandises | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BZ Autres créances | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
CF Disponibilités | 248 738.00 | | 248 738.00 | 248 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 429.00 | | 17 429.00 | 17 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 634.00 | | 286 634.00 | 286 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 776.00 | 117 364.00 | 789 412.00 | 906 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 500.00 | 279 500.00 | | 279 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 950.00 | 27 950.00 | | 27 950.00 |
DG Autres réserves | | 119 583.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 585.00 | 62 991.00 | | 96 585.00 |
DL TOTAL (I) | 404 130.00 | 490 119.00 | | 404 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 067.00 | 103 639.00 | | 99 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 687.00 | 32 562.00 | | 171 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 028.00 | 23 662.00 | | 25 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 615.00 | 53 142.00 | | 56 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
EA Autres dettes | 17 318.00 | 4 755.00 | | 17 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 282.00 | 217 761.00 | | 385 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 412.00 | 707 880.00 | | 789 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 917.00 | 130 428.00 | | 306 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 843.00 | 24 538.00 | 5 017.00 | 97 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 843.00 | 24 538.00 | 5 017.00 | 97 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 028.00 | 25 028.00 | | 25 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 667.00 | 34 667.00 | | 34 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
UX Autres créances clients | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 982.00 | 20 616.00 | 72 817.00 | 98 982.00 |
VI Groupe et associés | 171 687.00 | 171 687.00 | | 171 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 887.00 | | | 17 887.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 228.00 | 27 228.00 | | 27 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 283.00 | 306 917.00 | 72 817.00 | 385 283.00 |