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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 361 800.00 | | 361 800.00 | 361 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 939.00 | 71 506.00 | 18 433.00 | 89 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 052.00 | 70 068.00 | 107 984.00 | 178 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 792.00 | 141 574.00 | 488 217.00 | 629 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
BT Marchandises | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BZ Autres créances | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
CF Disponibilités | 152 133.00 | | 152 133.00 | 152 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 498.00 | | 178 498.00 | 178 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 291.00 | 141 574.00 | 666 716.00 | 808 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 500.00 | 279 500.00 | | 279 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 950.00 | 27 950.00 | | 27 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 876.00 | 96 585.00 | | 98 876.00 |
DL TOTAL (I) | 406 421.00 | 404 130.00 | | 406 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 439.00 | 99 067.00 | | 78 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 350.00 | 171 687.00 | | 85 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 187.00 | 40 593.00 | | 36 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 303.00 | 56 615.00 | | 53 303.00 |
EA Autres dettes | 7 013.00 | 17 318.00 | | 7 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 294.00 | 385 282.00 | | 260 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 716.00 | 789 412.00 | | 666 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 350.00 | | | 85 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 142.00 | | 9 650.00 | 620 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 800.00 | | | 361 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 342.00 | | 9 650.00 | 258 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 364.00 | 24 210.00 | | 117 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 364.00 | 24 210.00 | | 117 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 187.00 | 36 187.00 | | 36 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
UX Autres créances clients | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VB T. V. A. | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 439.00 | 20 840.00 | 57 598.00 | 78 439.00 |
VI Groupe et associés | 85 350.00 | 85 350.00 | | 85 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
VW T.V.A. | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 294.00 | 202 695.00 | 57 598.00 | 260 294.00 |