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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 184.00 | 19 365.00 | 8 819.00 | 28 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 184.00 | 19 365.00 | 298 819.00 | 318 184.00 |
060 Stock marchandises | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
072 Créances – Autres | 25 674.00 | | 25 674.00 | 25 674.00 |
084 Disponibilités | 14 636.00 | | 14 636.00 | 14 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 175.00 | | 41 175.00 | 41 175.00 |
110 Total général Actif | 359 359.00 | 19 365.00 | 339 994.00 | 359 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 595.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 216 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 994.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 631.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 631.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 185 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 305.00 | 250 504.00 | | 100 305.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 281.00 | 24 555.00 | | 13 281.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
230 Autres produits | 25 664.00 | 187.00 | | 25 664.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 250.00 | 275 246.00 | | 171 250.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 973.00 | 68 791.00 | | 28 973.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 629.00 | 578.00 | | 2 629.00 |
242 Autres charges externes. | 68 719.00 | 56 601.00 | | 68 719.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 841.00 | 2 771.00 | | 3 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 290.00 | 88 917.00 | | 66 290.00 |
252 Charges sociales | 11 371.00 | 19 533.00 | | 11 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 422.00 | 6 527.00 | | 4 422.00 |
262 Autres charges | 664.00 | 984.00 | | 664.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 907.00 | 244 700.00 | | 186 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 657.00 | 30 545.00 | | -15 657.00 |
294 Charges financières | 1 521.00 | 2 974.00 | | 1 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 121.00 | 771.00 | | 6 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 292.00 | 4 294.00 | | -4 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 007.00 | 22 506.00 | | -19 007.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 631.00 | | | 631.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 317 553.00 | | | 317 553.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 631.00 | | | 631.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 050.00 | | | 13 050.00 |