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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 252.00 | 23 877.00 | 30 375.00 | 54 252.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 252.00 | 23 877.00 | 320 375.00 | 344 252.00 |
060 Stock marchandises | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
084 Disponibilités | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 102.00 | | 18 102.00 | 18 102.00 |
110 Total général Actif | 362 354.00 | 23 877.00 | 338 477.00 | 362 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 587.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 201 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 696.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 477.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 068.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 154 827.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 304.00 | 100 305.00 | | 128 304.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 891.00 | 13 281.00 | | 9 891.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 78 570.00 | 32 000.00 | | 78 570.00 |
230 Autres produits | 29 700.00 | 25 664.00 | | 29 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 465.00 | 171 250.00 | | 246 465.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 292.00 | 28 973.00 | | 54 292.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 793.00 | 2 629.00 | | -3 793.00 |
242 Autres charges externes. | 80 956.00 | 68 719.00 | | 80 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 902.00 | 3 841.00 | | 3 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 294.00 | 66 290.00 | | 85 294.00 |
252 Charges sociales | 19 984.00 | 11 371.00 | | 19 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 512.00 | 4 422.00 | | 4 512.00 |
262 Autres charges | 513.00 | 664.00 | | 513.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 661.00 | 186 907.00 | | 245 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | 804.00 | -15 657.00 | | 804.00 |
294 Charges financières | 4 881.00 | 1 521.00 | | 4 881.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | 6 121.00 | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -4 292.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 177.00 | -19 007.00 | | -4 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 184.00 | | | 318 184.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 068.00 | | | 26 068.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 943.00 | | | 20 943.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 509.00 | | | 16 509.00 |