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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 877.00 | 36 313.00 | 48 564.00 | 84 877.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 227.00 | 36 663.00 | 48 564.00 | 85 227.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
060 Stock marchandises | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
072 Créances – Autres | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 13 591.00 | | 13 591.00 | 13 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 536.00 | | 16 536.00 | 16 536.00 |
110 Total général Actif | 101 763.00 | 36 663.00 | 65 100.00 | 101 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 599.00 | | | 36 599.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 660.00 | | | 42 660.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -41.00 | | | -41.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 087.00 | | | -2 087.00 |
242 Autres charges externes. | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 654.00 | | | 47 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 994.00 | | | -4 994.00 |
294 Charges financières | 624.00 | | | 624.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 618.00 | | | -5 618.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 227.00 | | | 85 227.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 760.00 | | | 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 916.00 | | | 916.00 |