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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 587.00 | 53 734.00 | 33 854.00 | 87 587.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 937.00 | 54 084.00 | 33 854.00 | 87 937.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
060 Stock marchandises | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
072 Créances – Autres | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 723.00 | | 24 723.00 | 24 723.00 |
110 Total général Actif | 112 661.00 | 54 084.00 | 58 577.00 | 112 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 711.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 816.00 | | | 50 816.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 817.00 | | | 80 817.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -71.00 | | | -71.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 620.00 | | | 18 620.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
242 Autres charges externes. | 21 737.00 | | | 21 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 881.00 | | | -4 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 895.00 | | | 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 421.00 | | | 17 421.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 833.00 | | | 59 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 984.00 | | | 20 984.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
294 Charges financières | 365.00 | | | 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 805.00 | | | 24 805.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 227.00 | | | 85 227.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 56.00 | | | 56.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 905.00 | | | 905.00 |