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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
CF Disponibilités | 21 925.00 | | 21 925.00 | 21 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 925.00 | | 21 925.00 | 21 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 925.00 | | 561 925.00 | 561 925.00 |
CU Autres participations | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 70 266.00 | | | 70 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 164.00 | | | 93 164.00 |
DL TOTAL (I) | 164 531.00 | | | 164 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 716.00 | | | 385 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
EA Autres dettes | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 394.00 | | | 397 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 925.00 | | | 561 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 394.00 | | | 397 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 100.00 | | | 98 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 164.00 | | | 93 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 385 716.00 | 385 716.00 | | 385 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 394.00 | 397 394.00 | | 397 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
ST Autres comptes | 87.00 | | | 87.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |