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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 540 450.00 | | 540 450.00 | 540 450.00 |
CF Disponibilités | 76 707.00 | | 76 707.00 | 76 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 707.00 | | 76 707.00 | 76 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 157.00 | | 617 157.00 | 617 157.00 |
CU Autres participations | 540 450.00 | | 540 450.00 | 540 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 163 431.00 | | | 163 431.00 |
DH Report à nouveau | | 70 266.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 612.00 | 93 164.00 | | 131 612.00 |
DL TOTAL (I) | 296 143.00 | 164 531.00 | | 296 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 574.00 | 385 716.00 | | 308 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 620.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701.00 | | | 701.00 |
EA Autres dettes | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 013.00 | 397 394.00 | | 321 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 157.00 | 561 925.00 | | 617 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 013.00 | 397 394.00 | | 321 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 701.00 | | | 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 000.00 | 98 100.00 | | 135 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 387.00 | 4 934.00 | | 3 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 612.00 | 93 164.00 | | 131 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 308 574.00 | 308 574.00 | | 308 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 014.00 | 321 014.00 | | 321 014.00 |