| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 043.00 | 6 318.00 | 24 725.00 | 31 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 043.00 | 6 318.00 | 24 725.00 | 31 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 492.00 | | 19 492.00 | 19 492.00 |
BZ Autres créances | 11 958.00 | | 11 958.00 | 11 958.00 |
CF Disponibilités | 130 899.00 | | 130 899.00 | 130 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 108.00 | | 166 108.00 | 166 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 151.00 | 6 318.00 | 190 833.00 | 197 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
DL TOTAL (I) | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 321.00 | | | 123 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 828.00 | | | 51 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 150.00 | | | 175 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 833.00 | | | 190 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 150.00 | | | 175 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 986 523.00 | | 986 523.00 | 986 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 523.00 | | 986 523.00 | 986 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 831.00 | | | -10 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 924.00 | | | 1 003 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 448.00 | | | 1 000 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 745.00 | | 24 759.00 | 28 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 461.00 | 31 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 461.00 | 31 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 745.00 | | 24 759.00 | 28 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 947.00 | 20 832.00 | 22 461.00 | 7 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 947.00 | 20 832.00 | 22 461.00 | 7 947.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 321.00 | 123 321.00 | | 123 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 553.00 | 35 553.00 | | 35 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
VB T. V. A. | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 209.00 | 35 209.00 | | 35 209.00 |
VW T.V.A. | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 150.00 | 175 150.00 | | 175 150.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
ST Autres comptes | 37 195.00 | | | 37 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 673.00 | | | 32 673.00 |
YT Sous‐traitance | 75 900.00 | | | 75 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 305.00 | | | 197 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 207.00 | | | 100 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 838.00 | | | 147 838.00 |