| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 335.00 | 18 178.00 | 33 156.00 | 51 335.00 |
040 Immobilisations financières | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 727.00 | 18 178.00 | 34 548.00 | 52 727.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 083.00 | | 22 083.00 | 22 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
072 Créances – Autres | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
084 Disponibilités | 42 695.00 | | 42 695.00 | 42 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 240.00 | | 97 240.00 | 97 240.00 |
110 Total général Actif | 149 967.00 | 18 178.00 | 131 789.00 | 149 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 357.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 684.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 193 495.00 | | | 1 193 495.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 193 496.00 | | | 1 193 496.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 759 193.00 | | | 759 193.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -22 083.00 | | | -22 083.00 |
242 Autres charges externes. | 120 808.00 | | | 120 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 261 772.00 | | | 261 772.00 |
252 Charges sociales | 30 938.00 | | | 30 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 169 982.00 | | | 1 169 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 514.00 | | | 23 514.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 043.00 | | | 31 043.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 684.00 | | | 21 684.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 226 099.00 | | | 226 099.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 168 982.00 | | | 168 982.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |