| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 532.00 | 54.00 | 479.00 | 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 638.00 | 8 118.00 | 24 520.00 | 32 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 470.00 | 8 171.00 | 43 299.00 | 51 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 641 015.00 | | 2 641 015.00 | 2 641 015.00 |
BZ Autres créances | 158 054.00 | | 158 054.00 | 158 054.00 |
CF Disponibilités | 647 825.00 | | 647 825.00 | 647 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 221.00 | | 21 221.00 | 21 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 468 115.00 | | 3 468 115.00 | 3 468 115.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 532 989.00 | 8 171.00 | 3 524 818.00 | 3 532 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 081.00 | | | -17 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 778.00 | -17 081.00 | | 40 778.00 |
DL TOTAL (I) | 123 697.00 | 82 919.00 | | 123 697.00 |
DP Provisions pour risques | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 240 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 932 682.00 | 2 192 270.00 | | 2 932 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 815.00 | 57 453.00 | | 5 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 219.00 | 192 071.00 | | 449 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 387 716.00 | 2 681 794.00 | | 3 387 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 524 818.00 | 2 764 712.00 | | 3 524 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 944 616.00 | | 1 944 616.00 | 1 944 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 944 616.00 | | 1 944 616.00 | 1 944 616.00 |
FQ Autres produits | | | 11 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 956 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 623.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 948 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 853.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 947.00 | -27 968.00 | | -40 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 107.00 | 1 621 781.00 | | 1 964 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 923 329.00 | 1 638 863.00 | | 1 923 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 778.00 | -17 081.00 | | 40 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 623.00 | | 15 846.00 | 35 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 323.00 | | 15 846.00 | 17 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 548.00 | 6 622.00 | | 1 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 548.00 | 6 622.00 | | 1 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 405.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 405.00 | | |
UG ‐ Financières | | 13 405.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 933.00 | 244 933.00 | | 244 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 470.00 | 165 470.00 | | 165 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 641 015.00 | 2 641 015.00 | | 2 641 015.00 |
VB T. V. A. | 29 815.00 | 29 815.00 | | 29 815.00 |
VC Groupe et associés | 85 269.00 | 85 269.00 | | 85 269.00 |
VI Groupe et associés | 2 932 682.00 | 2 932 682.00 | | 2 932 682.00 |
VP Divers | 40 947.00 | 40 947.00 | | 40 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 838 590.00 | 2 820 290.00 | 18 300.00 | 2 838 590.00 |
VW T.V.A. | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 387 716.00 | 3 387 716.00 | | 3 387 716.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |