| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 532.00 | 160.00 | 372.00 | 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 027.00 | 21 894.00 | 36 133.00 | 58 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 859.00 | 22 054.00 | 54 805.00 | 76 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 325 950.00 | | 1 325 950.00 | 1 325 950.00 |
CF Disponibilités | 109 385.00 | | 109 385.00 | 109 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 133.00 | | 21 133.00 | 21 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 468.00 | 1.00 | 1 456 468.00 | 1 456 468.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 90 923.00 | | 90 923.00 | 90 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 250.00 | 22 054.00 | 1 602 196.00 | 1 624 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 697.00 | -17 081.00 | | 23 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 259.00 | 40 778.00 | | 211 259.00 |
DL TOTAL (I) | 334 955.00 | 123 697.00 | | 334 955.00 |
DP Provisions pour risques | 90 923.00 | 13 405.00 | | 90 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 923.00 | 13 405.00 | | 90 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 932 682.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 611.00 | 5 815.00 | | 14 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 154 982.00 | 449 220.00 | | 1 154 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 318.00 | 3 387 716.00 | | 1 176 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 196.00 | 3 524 818.00 | | 1 602 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 318.00 | | | 1 176 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 783 352.00 | 3 783 352.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 783 352.00 | 3 783 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 787 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 309 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 899 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 883.00 | |
GE Autres charges | | | 1 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 531 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 930.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 405.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 107.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 107.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 2 724.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 2 724.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | 5 383.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 347.00 | -40 947.00 | | -33 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 800 579.00 | 1 964 107.00 | | 3 800 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 589 321.00 | 1 923 329.00 | | 3 589 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 259.00 | 40 778.00 | | 211 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 470.00 | | 25 389.00 | 51 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 170.00 | | 25 389.00 | 33 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 172.00 | 13 883.00 | | 8 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 172.00 | 13 883.00 | | 8 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 405.00 | 90 923.00 | 13 405.00 | 13 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 405.00 | 90 923.00 | 13 405.00 | 13 405.00 |
UG ‐ Financières | | 90 923.00 | 13 405.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 639 905.00 | 639 905.00 | | 639 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 810.00 | 460 810.00 | | 460 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | | | 129.00 |
VB T. V. A. | 39 021.00 | | | 39 021.00 |
VC Groupe et associés | 1 222 381.00 | | | 1 222 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 347.00 | | | 33 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 267.00 | 54 267.00 | | 54 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 072.00 | | | 31 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 133.00 | | | 21 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 383.00 | 1 347 083.00 | 18 300.00 | 1 365 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 318.00 | 1 176 318.00 | | 1 176 318.00 |