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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 073.00 | 769.00 | 4 304.00 | 5 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 350.00 | 171.00 | 15 180.00 | 15 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 423.00 | 940.00 | 19 483.00 | 20 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 702.00 | | 20 702.00 | 20 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 671.00 | | 38 671.00 | 38 671.00 |
BZ Autres créances | 19 219.00 | | 19 219.00 | 19 219.00 |
CF Disponibilités | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 112.00 | | 100 112.00 | 100 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 535.00 | 940.00 | 119 595.00 | 120 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
DL TOTAL (I) | 24 141.00 | | | 24 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 286.00 | | | 19 286.00 |
EA Autres dettes | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 454.00 | | | 95 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 595.00 | | | 119 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 454.00 | | | 95 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514.00 | | | 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 951.00 | | 66 951.00 | 66 951.00 |
FD Production vendue biens | 103 616.00 | | 103 616.00 | 103 616.00 |
FG Production vendue services | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 621.00 | | 103 621.00 | 103 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 940.00 | |
GE Autres charges | | | 1 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 631.00 | | | 138 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 489.00 | | | 124 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 423.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 520.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 940.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 769.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
UX Autres créances clients | 38 671.00 | 38 671.00 | | 38 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VB T. V. A. | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 890.00 | 57 890.00 | | 57 890.00 |
VW T.V.A. | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 454.00 | 95 454.00 | | 95 454.00 |