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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 446.00 | 27 171.00 | 2 274.00 | 29 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 788.00 | 100 788.00 | | 100 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 366.00 | 13 194.00 | 13 172.00 | 26 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 319.00 | 141 357.00 | 22 963.00 | 164 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 412.00 | | 170 412.00 | 170 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 943.00 | | 42 943.00 | 42 943.00 |
BZ Autres créances | 102 198.00 | | 102 198.00 | 102 198.00 |
CF Disponibilités | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 255.00 | | 322 255.00 | 322 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 574.00 | 141 357.00 | 345 218.00 | 486 574.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 200.00 | 203.00 | 997.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 482.00 | 9 141.00 | | 10 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 332.00 | 51 341.00 | | 7 332.00 |
DL TOTAL (I) | 122 814.00 | 75 482.00 | | 122 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 249.00 | 55 514.00 | | 55 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 540.00 | 1 319.00 | | 8 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 717.00 | 145 209.00 | | 71 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 525.00 | 43 585.00 | | 47 525.00 |
EA Autres dettes | 25 618.00 | 8.00 | | 25 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 403.00 | 249 515.00 | | 222 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 218.00 | 324 997.00 | | 345 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 403.00 | 249 515.00 | | 222 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | 514.00 | | 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 498.00 | | 53 498.00 | 53 498.00 |
FD Production vendue biens | 519 559.00 | | 519 559.00 | 519 559.00 |
FG Production vendue services | 24 559.00 | | 24 559.00 | 24 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 616.00 | | 597 616.00 | 597 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 333.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 498.00 | 1 218.00 | | 3 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 680.00 | | 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 3 184.00 | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | -984.00 | | -327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 814.00 | 13 347.00 | | -75 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 298.00 | 594 659.00 | | 609 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 966.00 | 543 318.00 | | 601 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 332.00 | 51 341.00 | | 7 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 920.00 | | 24 840.00 | 124 920.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 319.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 513.00 | | 23 640.00 | 103 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 023.00 | 31 760.00 | | 94 023.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 203.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 425.00 | 31 557.00 | | 82 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 717.00 | 71 717.00 | | 71 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 285.00 | 23 285.00 | | 23 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 618.00 | 25 618.00 | | 25 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
UX Autres créances clients | 42 943.00 | 42 943.00 | | 42 943.00 |
VB T. V. A. | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 249.00 | 55 249.00 | | 55 249.00 |
VI Groupe et associés | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 785.00 | 87 785.00 | | 87 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 668.00 | 148 148.00 | 6 520.00 | 154 668.00 |
VW T.V.A. | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 649.00 | 208 649.00 | | 208 649.00 |