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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 113.00 | | 52 113.00 | 52 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 613.00 | | 1 263 613.00 | 1 263 613.00 |
BZ Autres créances | 80 260.00 | | 80 260.00 | 80 260.00 |
CF Disponibilités | 50 432.00 | | 50 432.00 | 50 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 692.00 | | 130 692.00 | 130 692.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 61 230.00 | | 61 230.00 | 61 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 536.00 | | 1 455 536.00 | 1 455 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 113.00 | | | 52 113.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 378 257.00 | | | 378 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 983.00 | | | 156 983.00 |
DL TOTAL (I) | 601 240.00 | | | 601 240.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 237 970.00 | | | 237 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 830.00 | | | 479 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 395.00 | | | 130 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 295.00 | | | 854 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 536.00 | | | 1 455 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 129.00 | | | 219 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 415.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 100.00 | | | -12 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 415.00 | | | 190 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 431.00 | | | 33 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 983.00 | | | 156 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 237 970.00 | | | 237 970.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 675.00 | 78 675.00 | | 78 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 720.00 | 31 720.00 | | 51 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 113.00 | 52 113.00 | | 52 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 80 260.00 | 80 260.00 | | 80 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 830.00 | 102 635.00 | 377 195.00 | 479 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 873.00 | 132 373.00 | 11 500.00 | 143 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 295.00 | 219 130.00 | 377 195.00 | 854 295.00 |