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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 285.00 | | 46 285.00 | 46 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 785.00 | | 1 257 785.00 | 1 257 785.00 |
BZ Autres créances | 82 726.00 | | 82 726.00 | 82 726.00 |
CF Disponibilités | 85 597.00 | | 85 597.00 | 85 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 323.00 | | 168 323.00 | 168 323.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 73 475.00 | | 73 475.00 | 73 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 583.00 | | 1 499 583.00 | 1 499 583.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 296 916.00 | | | 296 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 340.00 | | | 81 340.00 |
DL TOTAL (I) | 444 257.00 | | | 444 257.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 237 970.00 | | | 237 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 745.00 | | | 527 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 084.00 | | | 217 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 158.00 | | | 68 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 325.00 | | | 1 055 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 583.00 | | | 1 499 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 160.00 | | | 213 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 491.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 568.00 | | | -14 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 491.00 | | | 122 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 151.00 | | | 41 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 340.00 | | | 81 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 501.00 | | 1 285.00 | 1 541 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285 000.00 | 1 257 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 000.00 | 1 257 785.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 541 500.00 | | 1 285.00 | 1 541 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 237 970.00 | | | 237 970.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 084.00 | 82 084.00 | 75 000.00 | 157 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 158.00 | 68 158.00 | | 68 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | | 40 000.00 | 60 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 285.00 | | 46 285.00 | 46 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 82 726.00 | 82 726.00 | | 82 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 746.00 | 58 551.00 | 380 906.00 | 527 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 511.00 | 82 726.00 | 57 785.00 | 140 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 326.00 | 213 161.00 | 495 906.00 | 1 055 326.00 |