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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 794 910.00 | | 794 910.00 | 794 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 063.00 | 18 149.00 | 25 914.00 | 44 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 317.00 | 2 672.00 | 2 645.00 | 5 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 163.00 | 20 821.00 | 833 341.00 | 854 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 750.00 | | 109 750.00 | 109 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 346.00 | | 209 346.00 | 209 346.00 |
BZ Autres créances | 175 971.00 | | 175 971.00 | 175 971.00 |
CF Disponibilités | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 605.00 | | 507 605.00 | 507 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 768.00 | 20 821.00 | 1 340 947.00 | 1 361 768.00 |
CU Autres participations | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 299.00 | | | 68 299.00 |
DL TOTAL (I) | 74 299.00 | | | 74 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 716.00 | | | 799 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 950.00 | | | 99 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 420.00 | | | 161 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 559.00 | | | 205 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 647.00 | | | 1 266 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 947.00 | | | 1 340 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 153.00 | | | 524 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 854 163.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 346.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 420.00 | 161 420.00 | | 161 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 197.00 | 131 197.00 | | 131 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 912.00 | 46 912.00 | | 46 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 209 346.00 | 209 346.00 | | 209 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 716.00 | 57 223.00 | 350 838.00 | 799 716.00 |
VI Groupe et associés | 99 950.00 | 99 950.00 | | 99 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 075.00 | 158 075.00 | | 158 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 587.00 | 388 587.00 | | 388 587.00 |
VW T.V.A. | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 647.00 | 524 153.00 | 350 838.00 | 1 266 647.00 |