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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 794 910.00 | | 794 910.00 | 794 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 689.00 | 16 214.00 | 12 475.00 | 28 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 499.00 | 9 161.00 | 48 337.00 | 57 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 005.00 | 25 375.00 | 857 629.00 | 883 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 772.00 | | 86 772.00 | 86 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 822.00 | 10 019.00 | 185 803.00 | 195 822.00 |
BZ Autres créances | 197 224.00 | | 197 224.00 | 197 224.00 |
CF Disponibilités | 80 119.00 | | 80 119.00 | 80 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 168.00 | 10 019.00 | 556 149.00 | 566 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 174.00 | 35 395.00 | 1 413 779.00 | 1 449 174.00 |
CU Autres participations | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 67 699.00 | | | 67 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 115.00 | 68 299.00 | | 76 115.00 |
DL TOTAL (I) | 150 414.00 | 74 299.00 | | 150 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 651.00 | 799 716.00 | | 869 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 510.00 | 99 950.00 | | 114 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 330.00 | 161 420.00 | | 174 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 871.00 | 205 559.00 | | 104 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 364.00 | 1 266 647.00 | | 1 263 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 779.00 | 1 340 947.00 | | 1 413 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577 984.00 | 524 153.00 | | 577 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 510.00 | | | 114 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 331.00 | 174 331.00 | | 174 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 207.00 | 42 207.00 | | 42 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 955.00 | 34 955.00 | | 34 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 195 823.00 | 195 823.00 | | 195 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VB T. V. A. | 27 824.00 | 27 824.00 | | 27 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 651.00 | 184 271.00 | 316 146.00 | 869 651.00 |
VI Groupe et associés | 114 511.00 | 114 511.00 | | 114 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 977.00 | 168 977.00 | | 168 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 137.00 | 399 137.00 | | 399 137.00 |
VW T.V.A. | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 365.00 | 577 985.00 | 316 146.00 | 1 263 365.00 |