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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 744 838.00 | 15 534.00 | 729 305.00 | 744 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 257 033.00 | 36 881.00 | 1 220 152.00 | 1 257 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 968.00 | 2 072.00 | 98 896.00 | 100 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 819.00 | 54 487.00 | 2 051 332.00 | 2 105 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 078.00 | | 65 078.00 | 65 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 907.00 | | 556 907.00 | 556 907.00 |
BZ Autres créances | 355 216.00 | | 355 216.00 | 355 216.00 |
CF Disponibilités | 1 177 472.00 | | 1 177 472.00 | 1 177 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 611.00 | | 11 611.00 | 11 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166 283.00 | | 2 166 283.00 | 2 166 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 272 102.00 | 54 487.00 | 4 217 615.00 | 4 272 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -842.00 | | | -842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 596.00 | -842.00 | | -234 596.00 |
DL TOTAL (I) | -234 438.00 | 158.00 | | -234 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 707 570.00 | 849.00 | | 3 707 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 972.00 | | | 675 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 171.00 | | | 45 171.00 |
EA Autres dettes | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 452 053.00 | 849.00 | | 4 452 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 217 615.00 | 1 007.00 | | 4 217 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 105 819.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 105 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 105 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 105 608.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 213.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 54 487.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 54 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
UX Autres créances clients | 556 907.00 | 556 907.00 | | 556 907.00 |
VB T. V. A. | 341 154.00 | 341 154.00 | | 341 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 947.00 | 923 733.00 | 213.00 | 923 947.00 |