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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 851 345.00 | 70 337.00 | 781 008.00 | 851 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 257 033.00 | 154 528.00 | 1 102 506.00 | 1 257 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 968.00 | 9 051.00 | 91 917.00 | 100 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 135 926.00 | | 1 135 926.00 | 1 135 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 861.00 | | 112 861.00 | 112 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 458 134.00 | 233 916.00 | 3 224 218.00 | 3 458 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 320.00 | | 100 320.00 | 100 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 677.00 | 43 137.00 | 363 540.00 | 406 677.00 |
BZ Autres créances | 568 784.00 | | 568 784.00 | 568 784.00 |
CF Disponibilités | 497 175.00 | | 497 175.00 | 497 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 982.00 | 43 137.00 | 1 532 845.00 | 1 575 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 034 116.00 | 277 053.00 | 4 757 064.00 | 5 034 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -235 438.00 | -842.00 | | -235 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 884.00 | -234 596.00 | | -314 884.00 |
DL TOTAL (I) | -549 322.00 | -234 438.00 | | -549 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 058 519.00 | 3 707 570.00 | | 4 058 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 536.00 | 675 972.00 | | 1 099 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 247.00 | 22 291.00 | | 70 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 180.00 | 45 171.00 | | 62 180.00 |
EA Autres dettes | 15 902.00 | 1 040.00 | | 15 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 306 385.00 | 4 452 053.00 | | 5 306 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 757 063.00 | 4 217 615.00 | | 4 757 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 058 519.00 | | | 4 058 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 105 819.00 | | 1 352 315.00 | 2 105 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 458 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 345 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 105 606.00 | | 1 239 667.00 | 2 105 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | 112 648.00 | 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 487.00 | 179 429.00 | | 54 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 487.00 | 179 429.00 | | 54 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 43 137.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43 137.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 536.00 | 1 099 536.00 | | 1 099 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 683.00 | 24 683.00 | | 24 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 180.00 | 62 180.00 | | 62 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 861.00 | | 112 861.00 | 112 861.00 |
UX Autres créances clients | 354 912.00 | 354 912.00 | | 354 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 764.00 | 51 764.00 | | 51 764.00 |
VB T. V. A. | 395 411.00 | 395 411.00 | | 395 411.00 |
VI Groupe et associés | 4 058 519.00 | 4 058 519.00 | | 4 058 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 373.00 | 173 373.00 | | 173 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 347.00 | 978 487.00 | 112 861.00 | 1 091 347.00 |
VW T.V.A. | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 306 385.00 | 5 306 385.00 | | 5 306 385.00 |