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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 030.00 | 3 889.00 | 8 140.00 | 12 030.00 |
AH Fonds commercial | 3 522 920.00 | | 3 522 920.00 | 3 522 920.00 |
AN Terrains | 116 421.00 | 12 830.00 | 103 591.00 | 116 421.00 |
AP Constructions | 4 210.00 | 823.00 | 3 387.00 | 4 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 977 993.00 | 263 810.00 | 1 714 183.00 | 1 977 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 321 669.00 | 137 602.00 | 1 184 068.00 | 1 321 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 645.00 | | 95 645.00 | 95 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 082 888.00 | 418 954.00 | 6 663 934.00 | 7 082 888.00 |
BT Marchandises | 2 263 025.00 | 16 191.00 | 2 246 834.00 | 2 263 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 464.00 | | 46 464.00 | 46 464.00 |
BZ Autres créances | 309 842.00 | | 309 842.00 | 309 842.00 |
CF Disponibilités | 2 798 905.00 | | 2 798 905.00 | 2 798 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 301.00 | | 108 301.00 | 108 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 526 536.00 | 16 191.00 | 5 510 346.00 | 5 526 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 609 424.00 | 435 145.00 | 12 174 279.00 | 12 609 424.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 054.00 | | | 169 054.00 |
DL TOTAL (I) | 669 054.00 | | | 669 054.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 352 957.00 | | | 4 352 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 424 823.00 | | | 2 424 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 220 537.00 | | | 1 220 537.00 |
EA Autres dettes | 541 034.00 | | | 541 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 658 625.00 | | | 658 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 505 225.00 | | | 11 505 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 174 279.00 | | | 12 174 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 634 273.00 | |
FD Production vendue biens | | | 185 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 820 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 665 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 514 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 270 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 263 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 140 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 271 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 864 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 191.00 | |
GE Autres charges | | | 9 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 284 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 370 893.00 | | | 1 370 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 375 613.00 | | | 1 375 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 079 442.00 | | | 1 079 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 085 127.00 | | | 1 085 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290 486.00 | | | 290 486.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 509.00 | | | 104 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 980.00 | | | 106 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 890 318.00 | | | 36 890 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 721 264.00 | | | 36 721 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 054.00 | | | 169 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 088 788.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 900.00 | 7 082 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 534 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 900.00 | 3 420 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 534 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 426 193.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 127 645.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 419 169.00 | 215.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 889.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 415 280.00 | 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 424 823.00 | 2 424 823.00 | | 2 424 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 563 864.00 | 563 864.00 | | 563 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 622.00 | 218 622.00 | | 218 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 980.00 | 106 980.00 | | 106 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 034.00 | 541 034.00 | | 541 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 658 625.00 | 658 625.00 | | 658 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 645.00 | | 95 645.00 | 95 645.00 |
UX Autres créances clients | 46 464.00 | 46 464.00 | | 46 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VB T. V. A. | 44 425.00 | 44 425.00 | | 44 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 352 957.00 | 592 370.00 | 1 925 450.00 | 4 352 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 957 150.00 | | | 6 957 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 724.00 | | | 415 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330 870.00 | 330 870.00 | | 330 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 631.00 | 261 631.00 | | 261 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 301.00 | 108 301.00 | | 108 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 251.00 | 464 606.00 | 95 645.00 | 560 251.00 |
VW T.V.A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 505 125.00 | 5 444 538.00 | 1 925 450.00 | 11 505 125.00 |