| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 030.00 | 7 899.00 | 4 130.00 | 12 030.00 |
AH Fonds commercial | 3 522 920.00 | | 3 522 920.00 | 3 522 920.00 |
AN Terrains | 116 421.00 | 25 952.00 | 90 469.00 | 116 421.00 |
AP Constructions | 9 369.00 | 2 256.00 | 7 112.00 | 9 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 082 851.00 | 553 156.00 | 1 529 695.00 | 2 082 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 389 059.00 | 291 885.00 | 1 097 174.00 | 1 389 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 785.00 | | 86 785.00 | 86 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 056.00 | | 53 056.00 | 53 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 571.00 | | 161 571.00 | 161 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 529 262.00 | 881 149.00 | 6 648 113.00 | 7 529 262.00 |
BT Marchandises | 2 462 421.00 | 7 530.00 | 2 454 891.00 | 2 462 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 863.00 | | 42 863.00 | 42 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 739.00 | | 72 739.00 | 72 739.00 |
BZ Autres créances | 450 776.00 | | 450 776.00 | 450 776.00 |
CF Disponibilités | 2 489 496.00 | | 2 489 496.00 | 2 489 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 730.00 | | 141 730.00 | 141 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 660 025.00 | 7 530.00 | 5 652 494.00 | 5 660 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 189 287.00 | 888 679.00 | 12 300 607.00 | 13 189 287.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 95 200.00 | | 95 200.00 | 95 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
DG Autres réserves | 160 601.00 | | | 160 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 617.00 | 169 054.00 | | 366 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 671.00 | 669 054.00 | | 1 035 671.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 259 824.00 | 4 352 957.00 | | 4 259 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 650.00 | 7 150.00 | | 14 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 773 069.00 | 2 424 823.00 | | 2 773 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 085 634.00 | 1 220 537.00 | | 1 085 634.00 |
EA Autres dettes | 502 446.00 | 541 034.00 | | 502 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 329 313.00 | 658 625.00 | | 329 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 264 936.00 | 11 505 225.00 | | 11 264 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 300 607.00 | 12 174 279.00 | | 12 300 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 459 327.00 | |
FG Production vendue services | | | 287 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 746 967.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 868 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 966 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 877 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 119 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 833 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 611 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376 920.00 | 1 370 893.00 | | 376 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 920.00 | 1 375 613.00 | | 376 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 068.00 | 1 079 442.00 | | 10 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 685.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 068.00 | 1 085 127.00 | | 10 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 366 851.00 | 290 486.00 | | 366 851.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 290.00 | 104 509.00 | | 74 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 925.00 | 106 980.00 | | 59 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 245 164.00 | 36 890 318.00 | | 39 245 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 878 547.00 | 36 721 264.00 | | 38 878 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 617.00 | 169 054.00 | | 366 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 082 889.00 | | 446 374.00 | 7 082 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 529 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 534 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 684 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 534 950.00 | | | 3 534 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 420 294.00 | | 264 192.00 | 3 420 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 645.00 | | 182 182.00 | 127 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 954.00 | 462 195.00 | | 418 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 889.00 | 4 010.00 | | 3 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 065.00 | 458 185.00 | | 415 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 773 069.00 | 2 773 069.00 | | 2 773 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 651 331.00 | 651 331.00 | | 651 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 434.00 | 247 434.00 | | 247 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 446.00 | 502 446.00 | | 502 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 329 313.00 | 329 313.00 | | 329 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 571.00 | | 161 571.00 | 161 571.00 |
UX Autres créances clients | 72 739.00 | 72 739.00 | | 72 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VB T. V. A. | 63 632.00 | 63 632.00 | | 63 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 259 824.00 | 752 886.00 | 2 160 862.00 | 4 259 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 503.00 | 105 503.00 | | 105 503.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 701.00 | 181 701.00 | | 181 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 843.00 | 267 843.00 | | 267 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 730.00 | 141 730.00 | | 141 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 816.00 | 665 245.00 | 161 571.00 | 826 816.00 |
VW T.V.A. | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 264 936.00 | 7 757 998.00 | 2 160 862.00 | 11 264 936.00 |