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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 100.00 | 7 123.00 | 23 976.00 | 31 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 170.00 | 3 933.00 | 27 237.00 | 31 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 885.00 | 11 056.00 | 162 828.00 | 173 885.00 |
BT Marchandises | 363 553.00 | | 363 553.00 | 363 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 785.00 | | 200 785.00 | 200 785.00 |
BZ Autres créances | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
CF Disponibilités | 66 891.00 | | 66 891.00 | 66 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 767.00 | | 637 767.00 | 637 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 652.00 | 11 056.00 | 800 596.00 | 811 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 092.00 | | | -9 092.00 |
DL TOTAL (I) | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 985.00 | | | 403 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 294.00 | | | 130 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 085.00 | | | 211 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 565.00 | | | 47 565.00 |
EA Autres dettes | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 688.00 | | | 794 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 596.00 | | | 800 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 173 885.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 270.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 614.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 056.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 085.00 | 211 085.00 | | 211 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 565.00 | 47 565.00 | | 47 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 052.00 | 132 052.00 | | 132 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
UX Autres créances clients | 200 785.00 | 200 785.00 | | 200 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 985.00 | 65 426.00 | 263 076.00 | 403 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 456 600.00 | | | 456 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 615.00 | | | 52 615.00 |
VP Divers | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 937.00 | 206 322.00 | 1 614.00 | 207 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 688.00 | 456 130.00 | 263 076.00 | 794 688.00 |