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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 100.00 | 13 343.00 | 17 756.00 | 31 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 405.00 | 10 987.00 | 21 417.00 | 32 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 119.00 | 24 330.00 | 150 789.00 | 175 119.00 |
BT Marchandises | 338 377.00 | | 338 377.00 | 338 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 583.00 | | 195 583.00 | 195 583.00 |
BZ Autres créances | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CF Disponibilités | 36 395.00 | | 36 395.00 | 36 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 571.00 | | 572 571.00 | 572 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 691.00 | 24 330.00 | 723 360.00 | 747 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 092.00 | | | -9 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 853.00 | -9 092.00 | | 2 853.00 |
DL TOTAL (I) | 8 760.00 | 5 907.00 | | 8 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 549.00 | 403 985.00 | | 339 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 588.00 | 130 294.00 | | 132 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 517.00 | 211 085.00 | | 210 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 876.00 | 47 565.00 | | 31 876.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 1 758.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 599.00 | 794 688.00 | | 714 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 360.00 | 800 596.00 | | 723 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 112.00 | 794 688.00 | | 442 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 885.00 | | 3 850.00 | 173 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 615.00 | 175 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 615.00 | 63 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 270.00 | | 3 850.00 | 62 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 056.00 | 15 671.00 | 2 397.00 | 11 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 056.00 | 15 671.00 | 2 397.00 | 11 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 517.00 | 210 517.00 | | 210 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
UX Autres créances clients | 195 583.00 | 195 583.00 | | 195 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VB T. V. A. | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 549.00 | 67 062.00 | 262 042.00 | 339 549.00 |
VI Groupe et associés | 132 588.00 | 132 588.00 | | 132 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 426.00 | | | 65 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 413.00 | 197 798.00 | 1 614.00 | 199 413.00 |
VW T.V.A. | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 599.00 | 442 112.00 | 262 042.00 | 714 599.00 |