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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 550.00 | 2 948.00 | 8 601.00 | 11 550.00 |
AH Fonds commercial | 4 289 590.00 | | 4 289 590.00 | 4 289 590.00 |
AN Terrains | 2 350 482.00 | | 2 350 482.00 | 2 350 482.00 |
AP Constructions | 12 302 162.00 | 685 776.00 | 11 616 386.00 | 12 302 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 921 862.00 | 144 262.00 | 1 777 600.00 | 1 921 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 762 287.00 | 166 765.00 | 1 595 522.00 | 1 762 287.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 601.00 | | 20 601.00 | 20 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 669 455.00 | 999 750.00 | 21 669 705.00 | 22 669 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 462.00 | | 32 462.00 | 32 462.00 |
BT Marchandises | 3 967 000.00 | 4 318.00 | 3 962 681.00 | 3 967 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 663.00 | | 188 663.00 | 188 663.00 |
BZ Autres créances | 2 384 758.00 | | 2 384 758.00 | 2 384 758.00 |
CF Disponibilités | 846 904.00 | | 846 904.00 | 846 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 247.00 | | 171 247.00 | 171 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 591 847.00 | 4 318.00 | 7 587 528.00 | 7 591 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 261 302.00 | 1 004 069.00 | 29 257 233.00 | 30 261 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 563.00 | | | -4 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 036 305.00 | -4 563.00 | | -1 036 305.00 |
DL TOTAL (I) | -990 868.00 | 45 437.00 | | -990 868.00 |
DP Provisions pour risques | 238 702.00 | | | 238 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 702.00 | | | 238 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 053 530.00 | | | 21 053 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 024 245.00 | | | 2 024 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 172.00 | | | 49 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 470 334.00 | 5 363.00 | | 5 470 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 411 858.00 | | | 1 411 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 62 100.00 | | |
EA Autres dettes | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 009 399.00 | 67 463.00 | | 30 009 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 257 233.00 | 112 900.00 | | 29 257 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 415 936.00 | |
FD Production vendue biens | | | 429 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 845 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 590 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 436 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 644 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 967 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 863 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 161 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 898 763.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 164 270.00 | |
GE Autres charges | | | 2 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 617 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 181 307.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 449 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 501.00 | | | 78 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376 499.00 | | | 376 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 633.00 | | | -36 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 891 591.00 | | | 25 891 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 927 896.00 | 4 563.00 | | 26 927 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 036 305.00 | -4 563.00 | | -1 036 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 750.00 | | 22 669 455.00 | 51 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 750.00 | 22 669 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 301 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 750.00 | 18 336 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 301 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 750.00 | | 18 336 792.00 | 51 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31 524.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 999 750.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 948.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 996 802.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 238 702.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 238 702.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 201.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 501.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 470 334.00 | 5 470 334.00 | | 5 470 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 411 858.00 | 1 411 858.00 | | 1 411 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | -1 999 740.00 | 2 000 000.00 | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 601.00 | | 20 601.00 | 20 601.00 |
UX Autres créances clients | 188 663.00 | 188 663.00 | | 188 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 253 530.00 | 1 163 015.00 | 6 633 488.00 | 20 253 530.00 |
VI Groupe et associés | 2 023 646.00 | 2 023 646.00 | | 2 023 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 169 245.00 | | | 20 169 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 384 758.00 | 2 384 758.00 | | 2 384 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 247.00 | 171 247.00 | | 171 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 765 269.00 | 2 744 668.00 | 20 601.00 | 2 765 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 960 227.00 | 8 869 712.00 | 8 633 488.00 | 29 960 227.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 197.00 | | | 197.00 |