| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 120.00 | 16 575.00 | 4 545.00 | 21 120.00 |
AH Fonds commercial | 4 289 590.00 | | 4 289 590.00 | 4 289 590.00 |
AN Terrains | 2 350 482.00 | | 2 350 482.00 | 2 350 482.00 |
AP Constructions | 12 314 530.00 | 2 659 101.00 | 9 655 429.00 | 12 314 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 439 998.00 | 731 798.00 | 1 708 199.00 | 2 439 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 833 517.00 | 773 855.00 | 2 059 663.00 | 2 833 517.00 |
AX Avances et acomptes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 445.00 | | 27 445.00 | 27 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 315 612.00 | 4 181 329.00 | 20 134 283.00 | 24 315 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 575.00 | | 76 575.00 | 76 575.00 |
BT Marchandises | 5 659 746.00 | 4 002.00 | 5 655 744.00 | 5 659 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 989.00 | | 13 989.00 | 13 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 875.00 | | 290 875.00 | 290 875.00 |
BZ Autres créances | 1 244 816.00 | 41 129.00 | 1 203 687.00 | 1 244 816.00 |
CF Disponibilités | 2 674 857.00 | | 2 674 857.00 | 2 674 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534 482.00 | | 534 482.00 | 534 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 495 341.00 | 45 131.00 | 10 450 210.00 | 10 495 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 810 952.00 | 4 226 459.00 | 30 584 493.00 | 34 810 952.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 342 955.00 | | | 342 955.00 |
DH Report à nouveau | | -1 040 868.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 086 857.00 | 1 388 823.00 | | 1 086 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 812.00 | 397 955.00 | | 1 484 812.00 |
DP Provisions pour risques | 306 312.00 | 280 794.00 | | 306 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 306 312.00 | 280 794.00 | | 306 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 633 897.00 | 19 581 333.00 | | 18 633 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097 493.00 | 1 442 755.00 | | 1 097 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 172.00 | 98 646.00 | | 123 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 655 666.00 | 6 637 497.00 | | 6 655 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 279 529.00 | 2 288 027.00 | | 2 279 529.00 |
EA Autres dettes | 3 611.00 | 4 998.00 | | 3 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 793 369.00 | 30 053 256.00 | | 28 793 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 584 493.00 | 30 732 006.00 | | 30 584 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 599.00 | | | 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 73 213 235.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 780 159.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 515 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 509 361.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 824 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 708 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 159 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 616 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 070 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 147 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 466 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 646 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 228.00 | |
GE Autres charges | | | 12 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 864 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 960 093.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 663 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 447.00 | 60 260.00 | | 111 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 095.00 | 69 276.00 | | 14 095.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 78 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 542.00 | 208 037.00 | | 125 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 79 140.00 | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 285.00 | 64 718.00 | | 13 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 78 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 383.00 | 143 858.00 | | 13 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 159.00 | 64 179.00 | | 112 159.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 275 637.00 | 150 905.00 | | 275 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 413 206.00 | 231 516.00 | | 413 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 950 524.00 | 63 746 037.00 | | 76 950 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 863 667.00 | 62 357 214.00 | | 75 863 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 086 857.00 | 1 388 823.00 | | 1 086 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 561.00 | | | 27 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 051 138.00 | | 1 295 785.00 | 23 051 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 311.00 | 24 315 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 310 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 311.00 | 19 946 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 307 356.00 | | 3 354.00 | 4 307 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 708 425.00 | | 1 268 913.00 | 18 708 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 358.00 | | 23 518.00 | 35 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 535 513.00 | 1 646 421.00 | 605.00 | 2 535 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 721.00 | 6 853.00 | | 9 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 525 791.00 | 1 639 568.00 | 605.00 | 2 525 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 794.00 | 77 228.00 | 51 710.00 | 280 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 794.00 | 77 228.00 | 51 710.00 | 280 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 228.00 | 51 710.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 78 501.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 655 666.00 | 6 655 666.00 | | 6 655 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 279 529.00 | 2 279 529.00 | | 2 279 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100 506.00 | 1 100 506.00 | | 1 100 506.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 445.00 | | 27 445.00 | 27 445.00 |
UX Autres créances clients | 290 875.00 | 290 875.00 | | 290 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 633 897.00 | 1 923 975.00 | 7 560 478.00 | 18 633 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 756 243.00 | | | 1 756 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 244 815.00 | 1 244 815.00 | | 1 244 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534 482.00 | 534 482.00 | | 534 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 113 817.00 | 2 070 172.00 | 43 645.00 | 2 113 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 670 196.00 | 11 960 275.00 | 7 560 478.00 | 28 670 196.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 220.00 | | | 220.00 |